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要闻速递：基金分红：中加纯债一年基金5月23日分红

2023-05-19 10:56:21     来源 : 证券之星


(资料图片)

5月19日发布《中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告》。本基金本次分红为2023年度第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为5月5日，详细分红方案如下：

本次分红对象为权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。，权益登记日为5月22日，现金红利发放日为5月23日。选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2023年05月22日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2023年05月23日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2023年05月24日起投资者可以查询。根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

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