东兴宸瑞量化混合型证券投资基金半年度最后一个市场交易日净值公告世界时快讯

2023-07-01 08:27:40 来源 : 易天富

估值日期：2023 年 06 月 30 日

公告送出日期：2023 年 07 月 01 日

金额单位：人民币元

(资料图片)

基金名称东兴宸瑞量化混合型证券投资基金

基金简称东兴宸瑞量化混合

基金主代码 012297

基金管理人东兴基金管理有限公司

基金管理人代码 51940000

基金托管人浙商银行股份有限公司

基金托管人代码 23010000

下属各类别基金的基金简称东兴宸瑞量化混合A 东兴宸瑞量化混合C

下属各类别基金的交易代码 012297 012298

下属各类别基金的份额净值 0.8990 0.8969

下属各类别基金的份额累计净值 0.8990 0.8969

基金实施分红等事项的特别说明除息日

分红金额

（单位：元/1

0份基金份

额）

其他事

项说明

(场内) (场外) - -

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